12年05月18日
| 基金名称 | 份额净值 | 累计净值 | |
 万家180 |
0.5713 | 2.9113 | |
 万家债券 |
1.0923 | 1.7054 | |
| 万家公用 |
0.5988 | 1.8385 | |
 万家和谐 |
0.4797 | 1.1133 | |
| 万家引擎 |
0.8411 | 1.3311 | |
| 万家精选 |
0.7661 | 0.8461 | |
| 万家稳增A |
1.0903 | 1.1603 | |
| 万家稳增C |
1.0789 | 1.1489 | |
| 万家红利 |
0.8668 | 0.8668 | |
| 万家添利* |
1.087 | 1.087 | |
| 万家利A* |
1.044 | 1.044 | |
| 万家利B* |
1.134 | 1.134 | |
| 股票型 混合型 债券型 |
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| 基金名称 | 每万份基 金净收益 |
七日年化 收益率 |
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| 万家货币 | 0.9578 | 3.7500% | |
*表示暂停申购和转入  表示限额申购 |
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